公司分析 X5 Retail Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (38.41%) 高于行业平均水平 (-28.12%)。
- 公司当前效率（ROE=52.91%）高于行业平均水平（ROE=6.38%）
缺点
- 价格 (2792.5 ₽) 高于公平估价 (906.24 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.12%)。
- 目前的债务水平 56.8% 已从 34.02% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| X5 Retail Group | Ритейл | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | 10.1% | 13.4% |
| 90 天 | 0.2% | -11.6% | -3.4% |
| 1 年 | 38.4% | -28.1% | -11.7% |
X5 vs 部门: 去年，X5 Retail Group 的表现优于“Ритейл”板块 66.53%。
X5 vs 市场: 去年，X5 Retail Group 的表现优于市场 50.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，X5 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，X5 的每周波动率为 0.7387%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2792.5 ₽) 高于公平价格 (906.24 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（2792.5 ₽）比合理价格高出 67.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.02) 高于整个行业的市盈率 (6.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.02) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.62) 高于整个行业的市盈率 (-17.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.62) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1746) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6848)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1746）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.02) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.02) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (52.91%) 高于整个行业的股本回报率 (6.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (52.91%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.33%) 低于整个行业的 ROA (9.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.33%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.91%) 低于整个行业的投资回报率 (11.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.91%) 低于整个市场 (16.32%)。
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