公司分析 Транснефть
1. 恢复
优点
- 价格 (1200 ₽) 低于公平价格 (1694.24 ₽)
- 股息 (10.4%) 高于行业平均水平 (5.75%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.82%) 高于行业平均水平 (-23.46%)。
- 目前的债务水平 9.47% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.13% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=11%）低于行业平均水平（ROE=11.36%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Транснефть | Транспорт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.3% | -1% | 1.7% |
| 90 天 | -15.1% | 11.2% | 0.2% |
| 1 年 | -3.8% | -23.5% | -18.3% |
TRNF vs 部门: 去年，Транснефть 的表现优于“Транспорт”板块 19.63%。
TRNF vs 市场: 去年，Транснефть 的表现优于市场 14.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRNF 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRNF 的每周波动率为 -0.0736%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1200 ₽) 低于公平价格 (1694.24 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1200 ₽）比合理价格低 41.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.62) 低于整个行业的市盈率 (12.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.62) 低于整个市场的市盈率 (8.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.41) 低于整个行业的市盈率 (1.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.41) 低于整个市场 (2.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.81) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.81）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.44) 低于整个行业 (6.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.44) 高于整个市场 (-5.26)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11%) 低于整个行业的股本回报率 (11.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11%) 高于整个市场 (7.52%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.1%) 低于整个行业的 ROA (11.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.1%) 低于整个市场的ROA (9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (19.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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