公司分析 NETGEAR, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (67.52%) 高于行业平均水平 (-11.81%)。
缺点
- 价格 (24.4 $) 高于公平估价 (20.84 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 目前的债务水平 4.86% 已从 2.66% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-19.56%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NETGEAR, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | -9.4% | -0.4% |
| 90 天 | -3.9% | -18.5% | -11.2% |
| 1 年 | 67.5% | -11.8% | 8.3% |
NTGR vs 部门: 去年，NETGEAR, Inc. 的表现优于“Technology”板块 79.34%。
NTGR vs 市场: 去年，NETGEAR, Inc. 的表现优于市场 59.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，NTGR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NTGR 的每周波动率为 1.3%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.4 $) 高于公平价格 (20.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.4 $）比合理价格高出 14.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.65) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.65) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8086) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8086) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5845) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5845）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.95) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.95) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -55.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-55.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.56%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.56%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.26%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.26%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.27%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.27%) 低于整个市场 (10.96%)。
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