公司分析 GHCL Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (643.9 ₹) 低于公平价格 (730.23 ₹)
- 股息 (5.22%) 高于行业平均水平 (1.13%)。
- 该股票去年的回报率 (2.13%) 高于行业平均水平 (-42.29%)。
- 目前的债务水平 5.27% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.44% 下降。
- 公司当前效率（ROE=26.65%）高于行业平均水平（ROE=7.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GHCL Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -48.1% | -0.6% |
| 90 天 | 13.5% | -5.1% | -2% |
| 1 年 | 2.1% | -42.3% | 16.2% |
GHCL vs 部门: 去年，GHCL Limited 的表现优于“Materials”板块 44.41%。
GHCL vs 市场: 去年，GHCL Limited 的表现明显落后于市场 -14.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，GHCL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GHCL 的每周波动率为 0.0409%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (643.9 ₹) 低于公平价格 (730.23 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (643.9 ₹) 比合理价格略低 13.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.42) 低于整个行业的市盈率 (48.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.42) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.44) 低于整个行业的市盈率 (5.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.44) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.74) 高于整个行业 (-11.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.74) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-99.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.65%) 高于整个行业的股本回报率 (7.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.65%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (21.06%) 高于整个行业的 ROA (6.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (21.06%) 高于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.3%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.3%) 高于整个市场 (15.54%)。
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