公司分析摘要 GHCL Limited
大写 = 48.43, 年级 = 6/10
收入 = 34.4654, 年级 = 6/10
EBITDA margin, % = 24.59, 年级 = 7/10
Net margin, % = 23.03, 年级 = 6/10
ROA, % = 21.06, 年级 = 7/10
ROE, % = 26.65, 年级 = 8/10
P/E = 5.42, 年级 = 10/10
P/S = 1.25, 年级 = 9/10
P/BV = 1.44, 年级 = 9/10
Debt/EBITDA = 0.2346, 年级 = 10/10
恢复:
EBITDA margin 平均的, 根据乘数判断,估计 公平且有趣的购买.
每股收益 (105.72%) 和 EBITDA 收益率 (15.91%) 正在 高级,值得仔细考虑购买.
效率 (ROE=26.65%) 正在 相当高的水平,由于公司有效利用自有资本,因此值得购买.
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股利支付稳定性指数
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
稳定指数股价上涨
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 6
SSI = 0.86
沃伦·巴菲特估值
1. 利润稳定, 意义 = 76.82% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = 0 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务?
3. 高资本回报率, 意义 = 21.63% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 68.88% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = 6.79 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗?, 意义 = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
本杰明·格雷厄姆评分
1. 足够的公司规模, 年级 = 6/10 (34.4654, LTM)
2. 稳定的财务状况(流动资产/流动负债), 年级 = 10/10 ( LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 10/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 10/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长(每股收益), 意义 = 105.72%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = 59.3%
股价作为公司利润增长的指标,过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = 72.91%
股息支付作为公司利润增长的指标,过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 10/10 ( LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 9/10 ( LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上
彼得·林奇配乐
1. 流动资产超过去年 = 18.38 > 18.38
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 1.99 < 3.61
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 4.92 > 1.99
如果现金超过债务负担,这是一个好兆头,这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗? = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 83.33 > 120.06
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 195.75 < 643.9
如果市盈率和每股收益低于股价,则该股票被低估(参见“彼得林奇方法”,第 182 页)
股利策略
1. 当期股息 = 12 ₹.
1.5. 股息率 = 5.22% , 年级 = 10/10
2. 股息增长年数 = 0 , 年级 = 0/10
2.5. 近几年股息率增加的年份 = 0
3. DSI = 0.86 , 年级 = 8.57/10
4. 平均股息增长 = 12.84% , 年级 = 10/10
5. 5年平均百分比 = 3.39% , 年级 = 8.14/10
6. 平均付款百分比 = 34.85% , 年级 = 5.81/10
7. 与部门的差异 = 1.13, 行业平均水平 = 4.09% , 年级 = 10/10
PEG比率
PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 2.35 / (49.27 + 5.22) = 0.0431
格雷厄姆指数
NCAV = 103.95 每股 (ncav/market cap = 20%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
价格 = 643.9
被低估 = 619.43%
以 50-70% 的价格购买(价格范围:51.98 - 72.77),价格过高超过 100%
数据
NNWC = 60.4 每股 (nnwc/market cap = 12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
价格 = 643.9
被低估 = 1066.06%
以 50-70% 的价格购买(价格范围:30.2 - 42.28),价格过高超过 100%
数据
Total Liabilities/P = 0.1633
Total Liabilities/P = 7.9107 / 48.43
总负债/P 系数必须小于 0.1
P/S = 0.2819
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。
根据来源: porti.ru