公司分析 Humana
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=15.31%）高于行业平均水平（ROE=-80.87%）
缺点
- 价格 (481.1 $) 高于公平估价 (230.76 $)
- 股息 (1.16%) 低于行业平均水平 (1.28%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.4%) 低于行业平均水平 (-20.75%)。
- 目前的债务水平 25.12% 已从 24.56% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Humana | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.4% | -17.5% | 2.3% |
| 90 天 | -18.4% | -26.4% | 5.2% |
| 1 年 | -43.4% | -20.8% | 27% |
HUM vs 部门: 去年，Humana 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -22.64%。
HUM vs 市场: 去年，Humana 的表现明显落后于市场 -70.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，HUM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HUM 的每周波动率为 -0.8345%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (481.1 $) 高于公平价格 (230.76 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（481.1 $）比合理价格高出 52%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.66) 低于整个行业的市盈率 (57.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.66) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.53) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.53) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5302) 低于整个行业的市盈率指标 (4.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5302）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.52) 低于整个行业 (17.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.52) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.31%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.29%) 低于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.29%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.8%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.8%) 低于整个市场 (9.31%)。
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