NYSE: HUM - Humana

六个月盈利: -22.53%
股息率: +1.17%
部门: Healthcare

报告 Humana

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.69 26.96 29.58 34.23 38.39 54.24 59.69 65.91 60.02 60.76 55.65 9.35
Выручка, млрд $
54.29 54.38 53.77 56.91 64.89 77.16 83.06 92.87 106.37 106.37 84.87 10.39
Чистая прибыль, млрд $
1.28 0.614 2.45 1.68 2.71 3.37 2.93 2.81 2.49 2.49 2.86 -1.68
EV, млрд $
23.54 27.08 16.28 42.97 50.99 56.58 69.79 71.68 63.36 63.97 62.48 4.44
EBIT, млрд $
2.62 1.74 4.26 2.29 3.71 4.96 3.74 3.83 4.01 3.81 4.05 1.57
EBITDA, млрд $
2.88 2.02 4.75 2.83 4.29 5.57 4.46 4.68 4.93 4.73 4.79 2.82
Баланс стоимость, млрд $
11.02 11.45 13.67 10.16 12.04 13.73 16.08 15.31 16.26 16.26 14.68 6.19
FCF, млрд $
0.345 1.41 3.53 1.56 4.55 4.68 0.946 3.47 2.98 2.98 3.33 -8.12
Операционный денежный поток, млрд $
0.868 1.94 4.05 2.17 5.28 5.64 2.26 4.59 3.98 3.98 4.35 -5.50
Операционная прибыль, млрд $
2.35 1.74 4.26 2.29 3.71 4.96 3.74 3.8 4.01 3.81 4.04 1.57
Операционные расходы, млрд $
51.94 52.64 49.51 53.81 61.7 72.17 76.86 89.07 102.36 102.56 80.43 10.65
CAPEX, млрд $
0.523 0.527 0.526 0.612 0.736 0.964 1.32 1.12 1 1 1.03 6.32


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.57 3.88 13.6 2.34 4.05 4.67 3.39 5.06 4.69 4.69 4.37 2.98
Short Term Investments $
7.27 7.6 9.56 10.03 10.97 12.55 13.19 13.88 16.63 16.63 13.44 8.68
Long term investments $
1.95 1.84 2.2 2.75 1.46 1.47 2.38 14.11 15.01 17.75 10.14 64.58
Total Receivables $
1.16 1.28 0.854 1.02 1.06 1.14 1.81 1.67 2.04 2.04 1.54 13.99
Total Current Assets $
15.71 16.19 17.4 13.38 16.08 18.37 18.4 5.06 29.99 4.69 17.58 13.28
Чистые активы, млрд $
10.35 10.69 9.84 13.38 16.08 18.37 13.44 3.22 37.53 3.22 17.73 18.47
Активы, млрд $
24.71 25.4 27.18 25.41 29.07 34.97 44.34 43.06 47.07 47.07 39.70 10.12
Short Term Debt $
0.6 0.512 0.291 1.87 0.924 0.92 2.28 2.09 1.44 1.61 1.53 9.28
Long Term Debt $
3.82 3.79 4.77 4.38 4.97 6.06 10.54 9.03 10.21 10.21 8.16 15.49
Задолженность, млрд $
14.36 14.71 17.34 15.25 17.04 21.24 28.24 9.03 30.75 10.21 21.26 12.53
Чистый долг, млрд $
1.85 0.127 1.02 3.9 1.84 2.31 9.43 6.36 6.96 7.58 5.38 30.48
Долг, млрд $
4.42 4 0.291 6.24 5.89 6.98 12.82 11.42 11.66 11.83 9.75 14.63
Interest income $
0.186 0.189 0.242 0.218 0.242 0.283 0.326 0.401 0.2940 12.96
Расходы на обслуживание долга $
0.186 0.189 0.242 0.218 0.242 0.283 0.326 0.401 0.493 0.493 0.3490 15.29
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.189 0.242 0.218 0.242 0.283 0.326 0.401 0.424 0.401 0.3352 11.87
Goodwill $
3.71 3.27 3.27 3.28 3.9 3.93 4.45 11.09 9.14 9.55 7.63 19.43
Амортизация, млрд $
0.447 0.465 0.485 0.534 0.575 0.616 0.713 0.845 0.917 0.917 0.7332 9.78
Себестоимость, млрд $
7.32 0 0 0 0 0 0 12.67 13.19 13.19 11.06 21.69
Товарно материальные запасы $
3.56 3.81 5.28 6.49 27.86 32.02 32.02 15.09 53.07


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 8.44 4.07 16.81 12.16 20.09 25.31 22.67 22.08 20 20 22.03 -0.09
Цена акции ао 204.03 248.07 286.48 366.52 410.27 510.65 457.81 253.71 249.11 249.11 376.31 -9.50
Число акций ао, млн 151 151 145 138 134 133 129 127.09 124.44 124.44 129.51 -1.47
FCF/акцию 2.28 9.33 24.14 11.28 33.76 35.15 7.31 27.28 23.92 23.92 25.48 -6.66


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.77 5.84 23.85 16.83 24.39 26.14 19.68 17.88 15.77 15.31 4.46 20.77 -8.35
ROA, % 5.3 2.45 9.31 6.4 9.94 10.51 7.4 6.42 5.52 5.29 7.86 7.96 -11.10
ROIC, % -5.07 -7.22 -2.77 -1.38 5.93 18.04 10.12 12.11 7.33 -3.8 17.25 10.71 4.33
ROS, % 7.93 4.03 5.72 6.42 4.51 3.02 2.34 2.34 2.34 2.34 11.42 2.91 -12.30
ROCE, % 16.29 43.3 14.88 20.41 22.64 12.79 14.81 14.23 10.35 10.35 30.10 14.96 -14.49
Ebit margin, % 5.35 6.42 4.51 4.13 3.77 3.58 3.58 4.48 -11.02
Рентаб EBITDA, % 3.71 8.83 4.97 6.61 7.22 5.37 5.04 4.63 4.45 4.45 24.09 5.34 -9.23
Чистая рентаб, % 2.35 1.13 4.55 2.96 4.17 4.36 3.53 3.02 2.34 2.34 13.14 3.48 -10.91
Operation Margin, % 7.93 5.45 4.92 6.46 3.79 4.09 3.77 3.58 3.58 3.58 17.63 3.76 -1.13
Чистая процентная маржа, % 2.98 2.36 2.35 1.13 4.55 2.96 4.17 4.36 3.53 3.51 16.02 3.91 -4.95
Доходность FCF, % 6.77 1.59 5.23 11.83 3.76 11.97 9.25 1.73 5.88 4.96 6.76 -16.15


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
20.4 27.5 19.4 23.21 18.16 16.12 20.58 23.28 22.66 22.66 191.78 20.16 4.53
P/BV
2.6 2.7 3 3.84 4.08 3.95 3.75 1.92 3.46 1.53 8.79 3.43 -3.24
P/S
0.5 0.6 0.7 0.6865 0.7576 0.7035 0.7267 0.7034 0.5302 0.5302 4.55 0.6843 -6.89
P/FCF
8.86 23.26 10.29 11.29 62.51 17 17.51 20.41 20.41 20.41 15.14 27.57 -20.06
E/P
0.0743 0.0406 0.0713 0.0666 0.0535 0.0476 0.0415 0.041 0.041 0.041 0.18 0.0449 -5.18
EV/EBITDA
8.35 12.69 7.82 15.2 11.89 10.15 15.66 15.32 12.85 13.52 22.99 13.17 1.57
EV/EBIT
14.7 11.47 18.54 18.7 15.79 16.78 16.78 16.78 17.32 -1.98
EV/S
0.632 0.7973 0.6138 0.6827 0.7714 0.7719 0.5956 0.6014 0.6014 0.6014 4.73 0.6683 -4.86
EV/FCF
9.64 29.07 8.76 11.27 67.74 20.68 21.28 21.49 21.49 21.49 20.28 30.54 -20.52
Debt/EBITDA
1.07 2.21 1.37 1.25 2.88 2.44 2.36 2.5 2.5 2.5 2.98 2.54 -2.79
Netdebt/Ebitda
0.23 1.5 0.46 0.44 2.32 1.36 1.41 1.6 1.6 1.6 2.40 1.66 -7.16
Debt/Ratio
0.64 0.6 0.59 0.61 0.64 0.2653 0.2477 0.2512 0.2512 0.2512 0.28 0.3311 -17.06
Debt/Equity
1.76 1.5 1.42 1.55 1.76 0.7461 0.7168 3.67 3.67 3.67 3.51 2.11 15.83
Debt/Net Income
2.07 3.71 2.18 2.02 4.32 4.07 4.68 4.75 4.75 4.75 75.88 4.51 1.92
Бета
0.85 1 0.72 -1.01 -3.62 3.05 3.05 0.91 0.0280 24.99
Индекс Альтмана
4.49 5.08 5.47 5.34 2.02 3.09 4.46 4.42 4.42 4.42 3.90 3.68 16.95


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.172 0.22 0.265 0.291 0.323 0.354 0.392 0.431 -0.431 0.412 0.2138 -205.94
Дивиденд
1.16 1.6 2 2.2 2.5 2.8 3.15 3.54 3.54 3.54 3.11 7.20
Див доход, ао, %
0.543 0.5763 0.5767 0.6301 0.5977 0.6525 0.6137 0.9419 1.21 1.17 1.92 0.8032 15.15
Дивиденды / прибыль, %
13 11.7 13.9 15.75 10.75 9.59 12.07 13.97 17.32 17.32 131.13 12.74 10.01


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НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
48700 95500 67100 67600 8.54