NYSE: JCI - Johnson Controls

六个月盈利: +20.23%
部门: Industrials

股价预测 Johnson Controls

主意 价格预测 变化 结束日期 分析师
更多详情 76 $ +25.1 $ (49.31%) 24.12.2024 Oppenheimer

公司分析摘要 Johnson Controls

大写 = 40.34, 年级 = 6/10
收入 = 22.952, 年级 = 6/10
EBITDA margin, % = 11.68, 年级 = 4/10
Net margin, % = 7.43, 年级 = 3/10
ROA, % = 4.01, 年级 = 1/10
ROE, % = 10.45, 年级 = 4/10
P/E = 30.77, 年级 = 5/10
P/S = 2.29, 年级 = 6/10
P/BV = 3.02, 年级 = 5/10
Debt/EBITDA = 3.54, 年级 = 3/10
恢复:
EBITDA margin 低于平均水平, 根据乘数判断，估计 公平且有趣的购买.
每股收益 (201.23%) 和 EBITDA 收益率 (26.42%) 正在 高级，值得仔细考虑购买.
效率 (ROE=10.45%) 正在 低级，公司效率不够.

4.44/10

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股利支付稳定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

稳定指数股价上涨

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

沃伦·巴菲特估值

巴菲特Johnson Controls对公司Johnson Controls的分析和评估


1. 利润稳定, 意义 = 90.21% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = 0 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务？
3. 高资本回报率, 意义 = 8.7% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 166.93% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = 1.6 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗？, 意义 = 是的
如果今天的股数 < 5 年前的股数

8.33/10

本杰明·格雷厄姆评分

本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 对 {$company} 的分析和估值


1. 足够的公司规模, 年级 = 6/10 (22.952, LTM)
2. 稳定的财务状况（流动资产/流动负债）, 年级 = 10/10 ( LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 9/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 10/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长（每股收益）, 意义 = 201.23%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = 45.04%
股价作为公司利润增长的指标，过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = -72.16%
股息支付作为公司利润增长的指标，过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 5/10 ( LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 5/10 ( LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上

7.11/10

彼得·林奇配乐

林奇对{$company}的分析与评价


1. 流动资产超过去年 = 4.53 > 4.53
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 9.49 < 8.85
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 0.606 > 9.49
如果现金超过债务负担，这是一个好兆头，这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗？ = 是的
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 2.52 > 2.72
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 74.71 < 50.9
如果市盈率和每股收益低于股价，则该股票被低估（参见“彼得林奇方法”，第 182 页）

1.67/10

股利策略

1. 当期股息 = 1.85 $.
1.5. 股息率 = 2.16% , 年级 = 5.4/10
2. 股息增长年数 = 5 , 年级 = 7.14/10
2.5. 近几年股息率增加的年份 = 0
3. DSI = 1 , 年级 = 10/10
4. 平均股息增长 = 4.09% , 年级 = 6.81/10
5. 5年平均百分比 = 2.04% , 年级 = 4.9/10
6. 平均付款百分比 = 54.48% , 年级 = 9.08/10
7. 与部门的差异 = 1.56, 行业平均水平 = 0.5963% , 年级 = 2.98/10

6.62/10

贝塔系数

β > 1 – 此类证券的盈利能力（以及波动性）对市场变化非常敏感。
β = 1 – 这种证券的盈利能力将随着市场（股票指数）的盈利能力而同样变化；
0 < β < 1 – 在这样的贝塔值下，资产面临的市场风险较小，因此波动性较小。
β = 0 – 证券与整个市场（指数）之间没有联系；
β < 0 – 贝塔值为负的证券的收益率与市场走势相反。

β = 1.84 - 为了 90 天
β = 0.63 - 为了 1 年
β = 0.62 - 为了 3 年

奥特曼指数

1968年，爱德华·奥尔特曼教授提出了他现在经典的五因素模型来预测企业破产的可能性。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 营运资本/资产，X2 = 留存收益/资产，X3 = 营业收入/资产，X4 = 股票/负债的市值，X5 = 收入/资产
如果 Z > 2.9 – 金融稳定区（“绿色”区）。
如果 1.8 < Z <= 2.9 – 不确定区域（“灰色”区域）。
如果 Z <= 1.8 – 金融风险区（“红色”区）。
奥特曼指数, Z = 1.2 * 0.94 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.51 + 0.54 = 2.2234

PEG比率

PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 29.62 / (13.71 + 2.16) = 1.87

格雷厄姆指数

NCAV = -20.59 每股 (ncav/market cap = -35%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 50.9
   被低估 = -247.21%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：-10.3 - -14.41），价格过高超过 100%
数据

NNWC = -28.05 每股 (nnwc/market cap = -48%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 50.9
   被低估 = -181.46%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：-14.03 - -19.64），价格过高超过 100%
数据

Total Liabilities/P = 0.628
Total Liabilities/P = 25.334 / 40.34
总负债/P 系数必须小于 0.1

P/S = 1.59
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。

3.35/10