公司分析 Газпромнефть
1. 恢复
优点
- 股息 (13.98%) 高于行业平均水平 (6.55%)。
- 目前的债务水平 15.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.96% 下降。
缺点
- 价格 (578.9 ₽) 高于公平估价 (443.5 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-24.06%) 低于行业平均水平 (-19.97%)。
- 公司当前效率（ROE=16.25%）低于行业平均水平（ROE=17.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Газпромнефть | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.2% | -7.7% | -5.2% |
| 90 天 | -12% | 4.8% | 4.5% |
| 1 年 | -24.1% | -20% | -11.3% |
SIBN vs 部门: 去年，Газпромнефть 的表现略低于“Нефтегаз”行业 -4.1%。
SIBN vs 市场: 去年，Газпромнефть 的表现明显落后于市场 -12.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIBN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIBN 的每周波动率为 -0.4628%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (578.9 ₽) 高于公平价格 (443.5 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（578.9 ₽）比合理价格高出 23.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.99) 低于整个行业的市盈率 (5.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.99) 低于整个市场的市盈率 (8.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7885) 低于整个行业的市盈率 (0.9498)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7885) 低于整个市场 (2.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6095) 低于整个行业的市盈率指标 (1.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6095）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.31) 低于整个行业 (4.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.31) 高于整个市场 (-5.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 65.09%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (65.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-21.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.25%) 低于整个行业的股本回报率 (17.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.25%) 高于整个市场 (7.53%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.21%) 低于整个行业的 ROA (10.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.21%) 低于整个市场的ROA (8.99%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.6%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.6%) 高于整个市场 (16.32%)。
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