Газпромнефть
低估
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.72 | 6.74 | -0.1962% | 6.3 | +6.62% |
| P/S |
|
1.22 | 1.74 | -29.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.44 | 1.15 | 25.67% |
|
|
| P/FCF |
|
3.58 | 17.11 | -79.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.25 | 5.64 | -24.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 1.91 | -31.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5 | 20.39 | -75.47% |
|
|
| E/P |
|
0.194 | 0.2321 | -16.4% |
|
|
效率
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.84 | 28.69 | 7.48% | 29.29 | +5.27% |
| ROE |
|
22.38 | 18.65 | 20.01% |
|
|
| ROA |
|
11.47 | 11.11 | 3.21% |
|
|
| ROIC |
|
16.6 | 11.95 | 38.96% |
|
|
| ROS |
|
18.21 | 20.07 | -9.25% |
|
|
| ROCE |
|
16.84 | 20.98 | -19.75% |
|
|
责任
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8271 | 1.01 | -18.01% | 0.6888 | +20.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2812 | 0.5912 | -52.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1483 | 0.1101 | 34.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2999 | 0.2457 | 22.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 0.1045 | 1240.77% |
|
|
股息
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 |
10/10
|
13.98 | 6.49 | 115.46% | 13.01 | +7.42% |
| 股息增长年数 |
|
3 | 1.5 | 100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6714 | 27.66% |
|
|
| 平均股息增长 |
|
9.16 | -4.36 | -310.01% |
|
|
| 5年平均百分比 |
|
13.01 | 6.31 | 106.13% |
|
|
| 平均付款百分比 |
|
36.63 | 38.22 | -4.18% |
|
|
| 与行业平均差异的差异 |
|
7.49 |
成长冲动
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长冲动 Revenue 为了 5 年 |
6/10
|
45.83 | 21.28 | 115.37% | ||
| 成长冲动 Ebitda 为了 5 年 |
|
47.97 | 19.7 | 143.5% | ||
| 成长冲动 Net Income 为了 5 年 |
|
60.2 | 18.17 | 231.32% | ||
| 成长冲动 FCF 为了 5 年 |
|
530.25 | 190 | 179.08% | ||
| 成长冲动 EPS 为了 5 年 |
|
99.57 | 101.05 | -1.46% |
IP Score
8.15/10
